发文机关财政部办公厅

发文日期2024年10月08日

时效性现行有效

发文字号财办库〔2024〕209号

施行日期2024年10月08日

效力级别部门规范性文件

记账式国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

财政部拟发行2024年记账式附息（二十期）国债（5年期）。现就本次发行工作有关事宜通知如下：

一、 债券要素

（一）品种。本期国债为5年期固定利率附息债。

（二）发行数量。本次发行国债竞争性招标面值总额1040亿元，进行甲类成员追加投标。

（三）票面利率。本期国债票面利率通过竞争性招标确定。

（四）本息兑付日期。本期国债自2024年10月15日开始计息，每年支付利息，付息日为每年10月15日（节假日顺延，下同），2029年10月15日偿还本金并支付最后一次利息。

二、 竞争性招标安排

（一）招标时间。2024年10月14日上午10:35至11:35。

（二）招标方式。采用修正的多重价格招标方式，标的为利率。

（三）发行系统。通过财政部政府债券发行系统进行招标发行。

（四）标位限定。投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、30个和40个标位。

三、 发行款缴纳及发行手续费

中标承销团成员于2024年10月15日前（含10月15日），将发行款缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项日期为准。

收款人名称：中华人民共和国财政部

开户银行：国家金库总库

账号：270—24120—1

汇入行行号：011100099992

本期国债发行手续费为各承销团成员承销面值的0.06%。

四、 分销及上市日期

本期国债招标结束至2024年10月15日进行分销，10月17日起上市交易。

五、 其他

本次国债发行的“记账式国债发行应急投标书”、“记账式国债债权托管应急申请书”见附件1、2。

除上述规定外，本期国债招标工作按《记账式国债招标发行规则》执行。

财政部办公厅

2024年10月8日