发文机关中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

发文日期2024年01月03日

时效性现行有效

施行日期2024年01月03日

效力级别部门规范性文件

南京牛首山文化旅游集团有限公司2024年度第一期超短期融资券即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

证券名称

南京牛首山文化旅游集团有限公司2024年度第一期超短期融资券

证券简称

24牛首山SCP001

证券代码

012480012

面值（元）

100.00

发行人

南京牛首山文化旅游集团有限公司

发行价格（元/百元）

100.0000

债券期限

270日

发行总额（亿元）

4.00000000

债项/主体评级一

---/AA

信用评级机构一

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

债项/主体评级二

---/A-

信用评级机构二

中债资信评估有限责任公司

票面利率/浮动债首次票面利率(%)

2.9600

计息方式

零息利率

基准利率名称

/

首次基准利率(%)

/

利差(%)

/

付息频率

到期

计息基准

实际/实际

发行日

2024-01-02

上市流通日

2024-01-04

起息日

2024-01-03

交易流通终止日

2024-09-27

兑付日

2024-09-29

流通范围

公开发行

重要提示：

1. 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。

2. 全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。

中国外汇交易中心

2024年1月3日