发文机关中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

发文日期2023年12月22日

时效性现行有效

施行日期2023年12月22日

效力级别部门规范性文件

中冶建工集团有限公司2023年度1号第四期定向资产支持商业票据优先级即日起开始在银行间债券市场交易流通，具体要素见下表：

证券名称

中冶建工集团有限公司2023年度1号第四期定向资产支持商业票据优先级

证券简称

23中冶建工1ABN004优先

证券代码

082380919

面值（元）

100.00

发行人

上海国际信托有限公司

发起人

中冶建工集团有限公司

债项/主体评级一

AA+/---

信用评级机构一

中诚信国际信用评级有限责任公司

债项/主体评级二

---/---

信用评级机构二

---

发行价格（元/百元）

100.0000

发行总额（亿元）

5.08250000

债券期限

95日

票面利率/浮动债首次票面利率(%)

3.3000

计息方式

零息利率

基准利率名称

/

首次基准利率(%)

/

利差(%)

/

付息频率

到期

计息基准

实际/365

发行日

2023-12-21

上市流通日

2023-12-25

起息日

2023-12-22

交易流通终止日

2024-03-25

兑付日

2024-03-26

流通范围

定向发行

重要提示：

1. 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。

2. 全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通，不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。

中国外汇交易中心

2023年12月22日